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方正中期:鐵礦石或反彈承壓震蕩 注意資金積極性

發布日期:2016-10-08 來源: 2175 

核心提示:  期貨:鐵礦石1609周三夜盤探低反彈,收432.5(-2),總減倉5.2萬余手,成交量減少。前十名資金流向:昨日多頭巨幅集中減倉、部分集中增倉,持倉量減少,集中度暴降;空頭大幅集中增倉、部分減倉,持倉量增加,集中度大增,多頭持倉集中度大降。當前空頭壓盤力度、積極性較高、低位主動減倉,多頭增倉支撐力度減弱,尾盤多空均減倉,盤面下探后反彈;短期或有反彈承壓震蕩波動,注意428-440區資金集中增減

  期貨:鐵礦石1609周三夜盤探低反彈,收432.5(-2),總減倉5.2萬余手,成交量減少。前十名資金流向:昨日多頭巨幅集中減倉、部分集中增倉,持倉量減少,集中度暴降;空頭大幅集中增倉、部分減倉,持倉量增加,集中度大增,多頭持倉集中度大降。當前空頭壓盤力度、積極性較高、低位主動減倉,多頭增倉支撐力度減弱,尾盤多空均減倉,盤面下探后反彈;短期或有反彈承壓震蕩波動,注意428-440區資金集中增減主動性及下方資金支撐強度,防范資金集中增減大波動。

  現貨:港口61.5%PB粉報價(濕噸)主流下調:曹妃甸495(-10),連云港490(-10),日照港490(-10)。5月新加坡掉期59(微調)(美元/噸)、普氏62%鐵礦石指數61$(-0.65,-1.05%),BDI指數(航運)上漲。當前內礦持穩、部分微調,供應商維穩為主、市場成交略降,鋼廠采購量增加;外礦發貨量穩定,港口庫存微調,日均疏港量增加,貿易成交減少,鋼廠補庫維穩。

  宏觀及外盤因素:美聯儲4月維持利率不變,摒棄全球經濟持續帶來風險措辭。上期所縮短黑色系夜盤交易時間、大商所上調焦炭焦煤手續費、保證金和漲跌停幅度。習近平:加強供給側改革的同時擴大總需求,確保零就業家庭動態清零。昨夜:美股小幅上漲,美元指數震蕩,油價震蕩上漲,黃金、美銅震蕩偏強,今日鋼鐵產業品種或震蕩為主。

  簡要策略:鐵礦石1609或有反彈承壓震蕩波動,注意428-440區資金集中增減主動性及下方資金支撐強度,防范資金集中增減大波動;波段操作:做多15%資金倉位,跌破430平倉,若420-430區支撐較強則做多,若440-450區承壓弱勢回落平多做空。操作細節可咨詢中期鋼鐵產業策略部。短線:做多15%資金倉位,跌破430平倉,若420-430區支撐較強則做多,若440-450區承壓弱勢回落平多做空。

  策略分析:短期受政策抑制投機等因素影響,多頭資金主動大幅集中減倉離場、主動性減弱,投機盤增加,空頭資金拋壓增大,市場波動加大,需防范獲利盤平倉及資金集中進出所致大波動,關注近期鋼廠需求及港口庫存變化情況對市場影響。操作上可強支撐區做多,大幅超漲承壓弱勢回落時平多做空,滾動操作,細節可電話咨詢;我部門深入一線調研,布局期現貨波段、中長線策略方案,專注量化交易操作,策略指導交易。

  提示:大商所再次上調礦焦煤等手續費,上期所5月3日起將縮短螺紋鋼夜盤交易時間。

  河北省下發通知,要求全省堅決禁止違規新建鋼鐵產能和已封停鋼鐵設備復產。

  5-01周日09:00 公布4月官方制造業和非制造業PMI

  聯系方式:方正中期鋼鐵產業策略部王永良

  建議結合每日礦焦鋼資金流向報告研判行情,對相關策略有興趣者歡迎交流。

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